Contratos de futuros, caducidades de activos, refinanciación de contrato automático

Los contratos de futuros son acuerdos que obligan a comprar o vender activos en un período de tiempo determinado. Las fechas de vencimiento de la mayoría de contratos de futuros se sitúan entre los 30 y los 90 días.

Tenga en cuenta que:

  • Los precios de las operaciones de CFD basadas en contratos de futuros cambian constantemente durante el horario de operaciones y dependen del mercado.
  • Vencimiento del contrato: Todas las operaciones serán automáticamente refinanciadas al siguiente contrato a las 17:00 h GMT en la fecha de vencimiento.
  • El horario de operaciones puede variar en función de la liquidez del mercado o los días festivos. Los cambios en el horario de operaciones se publican aquí.

Cuando un contrato de CFD basado en futuros vence, todas las posiciones abiertas en la fecha y hora del vencimiento del contrato subyacente se transfieren automáticamente al siguiente contrato de CFD de la serie.

Si usted tiene una posición abierta a las 17:00 GMT en la fecha de vencimiento-refinanciación, ésta se ajustará proporcionalmente a la diferencia de precio entre el contrato que vence y el nuevo contrato mediante un cargo o crédito de refinanciación que se procesará a las 17:00 GMT en el saldo de su cuenta.

Si el nuevo contrato se negocia a un precio superior al del contrato que vence, se producirá un ajuste negativo del valor de la transferencia para las posiciones largas (de compra), mientras que para las posiciones cortas (de venta) se producirá un ajuste positivo del valor de la transferencia, con el fin de reflejar los cambios de precio.

Si el nuevo contrato se negocia a un precio inferior al del contrato que expira, se producirá un ajuste positivo del valor de traspaso para las posiciones largas (de compra), mientras que para las posiciones cortas (de venta) se producirá un ajuste negativo del valor de traspaso, con el fin de reflejar los cambios de precio.

Todas las órdenes pendientes existentes de Stop loss (por interés), de Take profit (por interés) y de límite existentes para un instrumento se ajustarán de forma proporcional para reflejar las diferencias de precio entre el contrato que vence y el nuevo contrato en la fecha de vencimiento-refinanciación a las 17:00 GMT.

El nuevo valor de cada una de las posiciones abiertas continuará reflejando el movimiento del mercado según el nivel de apertura inicial, el tamaño y el spread.

Para reflejar el nuevo contrato de futuro, la refinanciación automática de contratos conlleva un cargo equivalente al 25 % del coste del spread de la posición específica de CFD que se deduce del saldo de su cuenta.

Los contratos basados en materias primas se renuevan mensualmente, mientras que los contratos basados en índices se renuevan trimestralmente.

Si desea evitar la refinanciación automática de sus contratos de CFD, cierre las posiciones que tenga abiertas antes de las 17:00 GMT de la fecha de vencimiento-refinanciación.

  • Las posiciones de CFD de criptomonedas vencen tras 30 días naturales al final de la jornada bursátil, independientemente de las ganancias o pérdidas registradas.

Buscar