تقرير السوق الأسبوعي: أغسطس 8, 2022

التحليل:

يواجه الارتفاع في الأسهم الأمريكية الذي استمر على الرغم من شكوك بورصة "وول ستريت" اختبارًا واقعيًا في الأسبوع المقبل، حيث تهدد بيانات التضخم الرئيسية المقرر صدورها في 12.08.2022 بإغلاق الباب على خلفية التوقعات بحدوث تحول متشائم من الاحتياطي الفيدرالي.

التعليق الفني:

يظهر مؤشر القوة النسبية زخمًا صعوديًا.

السيناريو المفضّل:

قد يجد المتداولون الذين يبحثون عن فرصة للشراء فرصة للدخول في حالة اختراق السعر فوق 12630.00 بأهداف عند 13580.00 و14275.00 مع قابلية التمديد.

السيناريو البديل:

إذا انخفض السعر إلى ما دون 12630.00، سوف يفتح الطريق نحو المزيد من الاتجاه الهبوطي بأهداف عند 12030.00 و11040.00.

المقاومة	13,580	14,275	14,800
الدعم	12,630	12,030	11,040

التحليل:

يرتفع زوج العملة الدولار الأمريكي/الدولار الكندي إلى أعلى مستوى شهري جديد (1.2985)، بعد الارتفاع الأكبر من المتوقع في تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية (NFP) (تمت إضافة 528 ألف وظيفة جديدة في يوليو مقابل إجماع 250 ألفًا). قد يؤدي تحديث مؤشر أسعار المستهلك (CPI) إلى التأثير في سعر الصرف حيث يكافح الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم. تقرير الوظائف غير الزراعية المتفائل جنبًا إلى جنب مع انكماش 30.6 ألف في كندا قد يبقي زوج العملة الدولار الأميركي/الدولار الكندي مرتفعًا خلال الأيام المقبلة حيث تغذي مطبوعات البيانات توقعات السياسة النقدية، وقد يتعرض بنك كندا (BoC) لضغوط لتعديل نهجه بعد اتخاذ القرار.

التعليق الفني:

تشكلت قاعدة دعم عند 1.2910 وسمحت باستقرار مؤقت.

السيناريو المفضّل:

قد تظهر فرصة للشراء في حالة اختراق السعر فوق 1.2910، وفي هذه الحالة تكون الأهداف التالية التي يجب البحث عنها عند 1.2950 و1.2970 مع قابلية التمديد.

السيناريو البديل:

إذا انخفض السعر إلى ما دون 1.2910، فابحث عن المزيد من الاتجاه الهبوطي نحو أهداف 1.2890 و1.2870.

المقاومة	1.295	1.297	1.2985
الدعم	1.291	1.289	1.287

التحليل:

الذهب، الذي يواجه عادة انهيارًا في أي موقف يستدعي رفع أسعار الفائدة بشدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي - ومن المؤكد أن تقرير الوظائف في الولايات المتحدة أقوى بمرتين من التوقعات يعد أحد تلك المواقف - جيدًا نسبيًا في ظل هذه الظروف.

التعليق الفني:

يشير مؤشر القوة النسبية إلى الارتداد.

السيناريو المفضّل:

يتم تفضيل صفقات الشراء إذا تجاوز السعر منطقة 1710.00 واستمر في الارتفاع نحو 1815.00 ثم 1860.00 مع قابلية التمديد.

السيناريو البديل:

الاختراق دون مستوى 1710.00 سيفتح الاتجاه الهبوطي نحو أهداف 1680.00 و1645.00.

المقاومة	1,815	1,860	1,895
الدعم	1,710	1,680	1,645

التحليل:

واصلت أسعار النفط تراجعها الأخير بعد أن عانت من أسوأ أسبوع منذ أبريل بسبب مخاوف من توقف الطلب العالمي مع استمرار البنوك المركزية في التشديد. كما أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع يوم الجمعة أن المستثمرين يتوقعون ارتفاعًا حادًا في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الشهر المقبل - وهي خطوة سلبية لأسواق النفط.

التعليق الفني:

يظهر مؤشر القوة النسبية زخمًا هبوطيًا.

السيناريو المفضّل:

إذا اخترق السعر إلى ما دون 108.00، فسيكون المزيد من الاتجاه الهبوطي مفتوحًا، بأهداف عند 75.50 و64.50 مع قابلية التمديد.

السيناريو البديل:

الاختراق فوق 108.00 سيفتح المزيد من الاتجاه الصعودي نحو أهداف 118.00 و130.00.

المقاومة	108	118	130
الدعم	75.5	64.5	54

التحليل:

شهد اليورو أسبوعًا إيجابيًا في الغالب، حيث حقق مكاسب مقابل ستة من نظرائه السبعة الرئيسيين، وكان الخاسر الوحيد هو أسعار فائدة زوج العملة اليورو/الدولار الأميركي، التي انخفضت بنسبة %0.45 بعد تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يوليو، ويشهد الأسبوع الثاني من أغسطس أجندة اقتصادية لمنطقة اليورو أكثر هدوءًا من الأسابيع السابقة. على مدار الأيام المقبلة، هناك تقرير واحد فقط للبيانات ذات التصنيف "المرتفع"، بينما يوجد أقل من عشرة تقارير للبيانات ذات التصنيف "المتوسط".

التعليق الفني:

مؤشر القوة النسبية مختلط ويميل إلى الاتجاه الهبوطي.

السيناريو المفضّل:

إذا انخفض السعر إلى ما دون 1.0370، سوف يفتح الطريق نحو الاتجاه الهبوطي بأهداف عند 0.9950 و0.9800 مع قابلية التمديد.

السيناريو البديل:

وبالمقابل، إذا ارتفع السعر إلى ما فوق 1.0370، ابحث عن الأهداف الصعودية التالية عند 1.0600 و1.0800.

المقاومة	1.037	1.06	1.08
الدعم	0.995	0.98	0.96

التحليل:

رفع بنك إنجلترا (BoE) أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، لكن الأسواق ركزت على توقعات البنوك المركزية بحدوث ركود خلال الربع الرابع من هذا العام. وكان الحديث عن الركود يتصاعد في الآونة الأخيرة، والآن بعد أن بث بنك إنجلترا بشكل مفاجئ تفسيراته للمناخ الاقتصادي الحالي في المملكة المتحدة، فإن إصدار تقرير الناتج المحلي الإجمالي خلال الأسابيع القادمة سيكون له ثقلاً أكبر من أي إصدارات سابقة هذا العام.

التعليق الفني:

يشير مؤشر القوة النسبية إلى ارتفاع جديد.

السيناريو المفضّل:

إذا اخترق السعر إلى ما فوق مستوى 1.2045 واستمر في الارتفاع، فستظهر فرصة للشراء مما يمنح المتداولين فرصة لدفع السعر نحو 1.2110 ثم 1.2130 مع قابلية التمديد.

السيناريو البديل:

إذا انخفض السعر إلى ما دون 1.2045، ابحث عن مزيد من الاتجاه الهبوطي نحو أهداف 1.2020 و1.2000.

المقاومة	1.211	1.213	1.2155
الدعم	1.2045	1.202	1.2